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Gestión de tesorería

Duración: 100 horas

Objetivos:
OBJETIVO ESPECÍFICO C1 : Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1.1 :Explicar las características y funciones de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos de manera correcta.
CE1.2:Analizar correctamente las normas que regulan los procedimientos de cobro y pago identificando los medios apropiados en cada caso.
CE1.3 :Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.

OBJETIVO ESPECÍFICO C2 : Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE2.1 :Identificar los epígrafes de los diversos documentos de cobro y pago explicando correctamente su contenido y su función.
CE2.2 :Explicar correctamente el contenido de los distintos epígrafes que componen los formularios electrónicos correspondientes a los instrumentos de cobro y pago telemáticos.
CE2.3:Precisar adecuadamente la función de los libros registro relativos a la gestión de tesorería.

CE2.4 :A partir de los datos facilitados relativos a distintas operaciones de tesorería correspondientes a un periodo determinado, se solicita: Localizar los formularios electrónicos correspondientes a los instrumentos - de cobro y pago telemáticos de empresas, entidades financieras y Administraciones Públicas en Internet, o en el soporte correspondiente. Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando - correctamente la legislación mercantil y fiscal. Cumplimentar los formularios para la realización de pagos a empresas, - entidades financieras y Administraciones Públicas, o ingresos en cuentas bancarias mediante medios telemáticos.
CE2.5 :En un supuesto en el que se propone una lista de acreedores convenientemente caracterizada, determinar el orden de prelación de los créditos de acuerdo con la ley concursal.
CE2.6 :Relacionar las normas aplicables al aseguramiento de calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.

OBJETIVO ESPECÍFICO C3 : Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE3.1 :Explicar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.
CE3.2 :Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.
CE3.3 :Explicar correctamente los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.
CE3.4 :A partir de los datos facilitados relativos a distintas operaciones de tesorería correspondientes a un periodo determinado, se solicita: Calcular los descuentos, comisiones e impuestos en la negociación y gestión - de cobro de efectos comerciales. Registrar los movimientos en las cuentas corrientes propuestas. Liquidar las cuentas corrientes propuestas.- Registrar los movimientos de caja.- Realizar las órdenes de contabilización.-
CE3.5 :En un supuesto en el que se propongan modificaciones en los plazos de cobros y pagos correspondientes a distintas operaciones de compraventa convenientemente caracterizadas: Realizar el fraccionamiento de cobros y pagos determinados de acuerdo con las especificaciones señaladas en el supuesto. Calcular el vencimiento común y el vencimiento medio de distintos cobros y pagos